Как разместить стоп-лосс и тэйк-профит, как профессионал (Нил Фуллер) - Часть 2 - перевод статьи специально для h2t.ru

Итак, первоначально Нил Фуллер, не дал согласие на перевод и публикацию своих материалов. Но, при поддержке Георгия удалось привести Нилу убедительные аргументы и получить эксклюзивное разрешение для H2T.ru на публикацию пока одной статьи.

Условием разрешения стала публикация информации о Ниле и ссылки на его сайт.
Сайт Нила Фуллера: http://www.learntotradethemarket.com/
 
О Ниле Фуллере
Нил Фуллер является высокоуважаемым трейдером, автором и преподавателем, проживающим в Австралии. Он имеет более, чем 10-летний опыт торговли на финансовых рынках и сегодня многими он считается «Авторитетом» по price action-стратегиям на рынке Форекс. С момента создания блога в 2008 году и по сегодняшний день, он является одним из наиболее популярных преподавателей в мире, имеющий более 100 тыс. читателй в месяц. Его успех как трейдера и преподаваетеля объясняется его уникальной торговой философией «делай проще» («не усложняй»). Если вы целеустремленный трейдер, ищущий  настоящего образования в области торговли на Форексе, CFD или фьючерсных рынках, то блог Нила Фуллера для вас!
Огромные знания Нила о стратегиях price action в сочетании с его коммуникативными навыками и с навыками объяснения его торговых концепций своим ученикам дают ему уникальное преимущество и надежную репутацию, которых лишены многие другие преподаватели. Вы не хотите устало слушать одно и то же? Блог Нила Фуллера другой.
Блог Нила содержит различное образовательное видео, статьи и учебные пособия, созданные, чтобы помочь трейдерам понять мощь и простоту price action-стратегий  — точно таких же стратегий, по окторым торгуют Нил Фуллер и более 8000 членов его сообщества. Написать Нилу Фуллеру вы можете здесь.
Прочитать биографию Нила Фуллера можно также на его сайте по адресу www.learntotradethemarket.com/nial-fuller-forex-bio



Представляю вторую часть перевода статьи о размещении стопов и тейк-профитов.
Ссылка на первую часть
Адрес статьи на сайте Нила Фуллера http://www.learntotradethemarket.com/forex-trading-strategies/how-to-place-stop-loss-profit-target-forex-trading
 
Как разместить стоп-лосс и тэйк-профит, как профессионал (Нил Фуллер) — Часть 2
 
Размещение тейк-профитов
 
Размещение тейк-профитов и выходы из трейдов, возможно, — наиболее технически и эмоционально трудный аспект торговли. Фокус в том, чтобы выходить тогда, когда вы находитесь в приличной прибыли, а не тогда, когда вы ожидаете, что рынок развернется против вас и вы выходите из-за страха. Трудность заключается в том, что из-за человеческой природы мы не хотим выходить из трейда, когда образовалась хорошая прибыль и продолжается движение в желаемом направлении; таким образом, получается, что вы не хотите выходить в этой точке. Ирония (парадокс) в том, что если вы не выходите из трейда, в котором цена прошла значительное расстояние в сторону вашей позиции, то обычно вы выходите на эмоциях, как только цена обрушивается назад против вашей позиции. Итак, вам необходимо запомнить, что необходимо брать достаточные прибыли с коэффициентом риск/прибыль 1/2 или больше, когда это возможно, если только еще до входа в трейд вы не решите, что хотите дать возможность трейду развиваться и дальше (вероятно, речь идет о взятии больших движений, — прим. переводчика).
 
Общая концепция размещения целей
 
После определения наиболее логичных мест для постановки стоп-лоссов, наше внимание следует переключить на поиск логичных мест размещения тейк-профитов. Мы должны быть уверены, что в трейде возможно получить достаточный коэффициент риск/прибыль; иначе такой трейд не заслуживает того, чтобы входить в него. Я имею в виду, что вы должны определить наиболее логичное место размещения своего стоп-лосса, как было описано в первой части, и затем определить наиболее логичное место размещения целевого тейк-профита. Если в результате получается, достаточный коэффициент риск/прибыль в данном трейде, то, возможно, такой трейд можно брать. Как бы ни было, вы должны быть честны сами с собой в этом вопросе; не лезьте в игру, игнорирующую ключевые рыночные уровни или очевидные препятствия на вашем пути, чтобы добиться приемлемого коэффициента риск/прибыль только потому, что вы хотите войти в трейд.
 
Итак, какие (некоторые) вещи я рассматриваю, при принятии решения о том, где разместить мой тейк-профит? Это довольно просто: в основном, я анализирую общие рыночные условия и структуру рынка, такие вещи, как уровни поддержки и сопротивления, главные разворотные точки, максимумы и минимумы баров и т.д. Я пытаюсь определить существует, ли какой-нибудь ключевой уровень, который логично определил бы бы тейк-профит, или существует ли какой-либо ключевой уровень, препятствующий цене идти к предполагаемому уровню тейк-профита, чтобы получить достаточную прибыль.
 
С самого начала давайте посмотрим пример того, как считать целевые тейк-профиты, кратные риску
 
На изображении внизу мы можем видеть pin-бар, который сформировался, когда рынок начал двигаться выше после смены предшествовавшего нисходящего тренда. Стоп-лосс был размещен непосредственно под минимумом pin-бара. Итак, в этой точке мы получаем то, что называется 1R или просто долларовая величина, которой мы рискуем (расстояние от уровня точки входа до уровня стоп-лосса). Далее, мы можем взять эту величину (наш риск) и посчитать количество таких величин в расстоянии [от уровня точки входа] до [уровня] тейк-профита, [чтобы получить коэффициент риск/прибыль]. Если вы не поняли, что такое коэффициент риск/прибыль, предлагаю почитать статью о силе коэффициента риск/прибыль, в ней объясняется, почему критически важно правильно использовать коэффициент риск/прибыль, и добиваться цели 1/2 или больше.
 

 
Сейчас давайте сделаем следующий шаг и вместе применим все, что изучили в этой статье. Мы проанализируем торговый паттерн и обсудим размещение стоп-лосса, размещение тейк-профита и потенциальный коэффициент риск/прибыль...
 
Ниже на графике мы видим очевидный разворотный паттерн с pin-баром, сформировавшийся около ключевого уровня сопротивления. Это говорит о том, что движение вниз очень вероятно. Первое, нужно определить, где следует разместить стоп-лосс. В данном случае я выбираю уровень непосредственно над максимумом pin-бара; я решаю, что это тот уровень, выше которого я не хочу быть в шорте, в случае, если цена пойдет вверх.
 
Далее, я подмечаю, что имеется ключевой уровень поддержки немного ниже моей точки входа. Расстояние от уровня точки входа до этого ключевого уровня поддержки едва составляет 1,5-кратную величину риска, а довольно далеко после данного уровня ключевые уровни поддержки отсутствуют, я решил, что это стоящий для входа трейд. Учитывая исходные данные, существовала вероятность разворота после того, как рынок дойдет до этого первого уровня поддержки. Заранее я решил передвигать (трейлить) мой стоп вниз к уровню R1 и зафиксировать прибыль на этом уровне, если рынок дотянется до трейлинг-стопа. Таким путем я мог заработать как минимум 1R [сумма равная сумме риска], в то время, как я избегал потенциального разворота от этого ключевого уровня поддержки.
 
Как оказалось, рынок легко преодолел первый ключевой уровень поддержки и затем продолжил снижаться к уровню 3R. Не каждый трейд срабатывает также хорошо, но я пытаюсь продемонстрировать вам, как правильно размещать ваш стоп-лосс, рассчитывать величину риска 1R, а затем находить потенциальную прибыль, кратную риску, в то же время принимая во внимание общую окружающую структуру рынка. Ключевые уровни на графике должны быть использованы как направляющие для наших целевых тейк-профитов, и если на пути цены имеется ключевой уровень, при достижении которого прибыль по вашей позиции еще не достигнет уровня 1R, то, вероятно, вы решите, что не следует брать такой трейд.
 

 
Когда мы пытаемся вычислить, является ли потенциальный price-action-паттерн заслуживающим входа, мы должны вернуться к предыдущим логическим шагам подготовки решения. Сначала мы рассчитываем риск, потом прибыль, а затем делаем шаг назад и объективно смотрим на торговый паттерн в рыночном контексте и структуре рынка, чтобы решить, имеется ли реальный шанс достичь нашей желаемой цели. Важно помнить, что мы выполняем весь этот анализ и приготовления предварительно, до входа в трейд, когда мы объективны и неэмоциональны.
 
Примечание. Существуют различные по вероятности точки входа, которые я не описываю в этой статье, которые могут влиять на потенциальный коэффициент риск/прибыль в каждом конкретном трейде. Эта статья лишь скромное общее руководство о том, как логически и эффективно размещать стоп-лоссы и цели в выбранных торговых паттернах. Я рассказываю о разных сценариях входа и дополнительных паттернах в моем учебном курсе, а также участникам сообщества.
 
Заключение
 
Трейдер является бизнесменом, и каждый трейд — это бизнес-сделка. Подумайте о Дональде Трампе, совершающем большую сделку по покупке нового отеля.., он тщательно взвешивает риск и прибыль от сделки и решает, стоит ли ее брать (заслуживает ли она того, чтобы в ней участвовать). Так же и трейдеры делают то же самое; первое, мы рассчитываем риск в трейде, затем рассчитываем потенциальную прибыль, определяем, как мы можем добиться этой прибыли, и если вероятность получить прибыль реальна в соответствии с имеющимся рыночным контекстом и структурой рынка, то принимаем наше финальное решение о трейде. Вне зависимости от того, имеете ли вы 100 долларов или 100 тыс. долларов на счете, процесс взвешивания риска и потенциальной прибыли в трейде одинаков в обоих случаях, и то же самое с размещением стопа и тейк-профита; все то же самое, вне зависимости от того, насколько велик или мал ваш счет.
 
Наша первая забота как трейдеров — это сохранение капитала. Это означает пронести наш капитал на наибольшую дистанцию. Профессиональные трейдеры не растрачивают свой капитал, они используют его только тогда, когда параметр риск/прибыль в торговом паттерне имеет смысл и разумен. Каждый раз мы должны оправдать риск, который берем в каждом трейде, именно таким образом вам следует рассуждать; оправдать деньги, которые вы платите, и если вы не можете найти хорошие подтверждения, убеждающие рисковать деньгами в имеющемся паттерне и рыночной структуре, то не берите трейд. Каждый взятый нами трейд должен быть тщательно спланирован и обдуман, и нам никогда не следует торопиться входить в трейд, потому что значительно лучше пропустить возможность, чем поспешно придти не к логическому, а к эмоциональному решению. Если вы хотите изучить больше о планировании размещения стоп-лоссов, целевых тейк-профитов и некоторых иных концепциях, рассказанных в статье, то это можно сделать на моем курсе по price-action на Форекс.
 
Желаю хорошего трейдинга, Нил Фуллер.
 
Сайт Нила Фуллера: http://www.learntotradethemarket.com/






3 комментария

avatar
спасибо за статью!
avatar
Price Action — Сила!
avatar
Сила да, но требует много практики. Многие неосознано его торгуют, называя это интуитивным трейдингом.

Добавить комментарий