Результаты/Анализ трейдов

+10.12
9194 читателя, 61 топик

Real-time: результаты за июнь

28 июня, 11.00 RI Лонг 126440, стоп 126050, объем 36%, цель 128590, безубыток
27 июня, 13.09 RI Лонг 125360, стоп 125020, объем 36%, цель 127510, -1,34%
26 июня, 13.59 RI Лонг 125510, стоп 125200, объем 32%, цель 127710, -1,13%
25 июня, 12.14 RI Лонг 124590, стоп 124300, объем 32%, цель 126860, безубыток
20 июня, 15.00 RI Лонг 124410, стоп 124100, объем 37%, цель 126550, безубыток
19 июня, 13.30 Ri Лонг 128440, стоп 128150, объем 37%, цель 130460, -1%
14 июня, 15.14 RI Лонг 127820, стоп 127520, сайз 60%, цель 130000, +1,9%
14 июня, 12.00 RI Лонг 127500, стоп 127240, объем 60%, цель 129680, -1,6%
11 июня, 13.15 RI Шорт 127170, стоп 127430, объем 43%, цель 125140, +7,5%


Результаты за июнь по RI: +4,07%


Неделя 20.01.2014-24.01.2014

  • написал: TT
  • 1435


Первая полноценная торговая неделя в этом году. На прошлой неделе торговал только два дня. Понедельник и вторник получились какими-то пипсовочными, ничего примечательного. В среду вообще не нашел никаких поводов для торговли.


Четверг был интересный. В первой половине дня идеальный лонг, а после обеда решил вздремнуть, разоспался и натурально проспал идеальный шорт. Система подавала четкий и точный сигнал. Все движение я бы не взял, но до клиринга, думаю, досидел бы наверняка. Досадно.


Пятница просто сумасшедшая. С утра лонг, почти на хаях, и несколько часов натурального издевательства. Вечером шорт, немного нервотрепки на шипе вверх (Газпром, я так понимаю), а после клиринга довольно неудачная, преждевременная фиксация прибыли. На то были причины, система дала сигнал вверх, был понятно, что наверняка ложный, но система.  


Итого 7 сделок, первая и последняя на четверть котлеты, остальные наполовину. Вяленько, но все в плюс. Ошибок не было. План на месяц выполнен,


Читать дальше →

Реал-тайм: итог за декабрь

10 декабря, 10.35 RI Лонг 147220, сайз 80%, стоп 147000, цель 148920 +15,5%

Итог: +15,5%

Одна сделка по РИ, больше испытывать судьбу не стал, из-за конца года и пониженной волатильности.

С марта по декабрь результат по фьючерсу на индекс РТС +327%.

Real-time: итог за август

21 августа, 10.15 RI Лонг 141515, стоп 141150, сайз 54%, цель 154000, трейлинг-стоп +3,6%
28 августа, 13.02 RI Лонг 142685, стоп 142400, сайз 55%, цель 144900, стоп -0,9%
17 августа, RI 11:21 Лонг 143400, стоп 143195, объем 80%, стоп -1,5%
14 августа, 11.18 RI Лонг 144380, стоп 144100, сайз 65%, цель 154000, стоп -1%
14 августа, 16.30 RI Лонг 144460, стоп 144150, объем 65%, цель 154000, стоп -1,1%
13 августа, 13.00 Ri Лонг 143030, стоп 142800, сайз 75%, цель 153800 — безубыток
6 августа, 12.40 RI Лонг 139830, стоп 139500, объем 40%, цель 142320 трейлинг-стоп +11,44%

Итог: +10,3%

Тухлый месяц был.

Результаты торговли портфеля №3 2014

Всем привет!

Все было хорошо, пока Евросоюз не ввел санкции. Прибыль доходила до 100% от депозита. Стоимость  моих опционов доходила до 600 р. хотя в среднем они мне обошлись в 295 р.



Результаты торговли портфеля №3 2014


Читать дальше →

Результат портфеля №3 2014г.

Всем привет!

Вот и наступил долгожданный рост, думаю многие вздохнули с облегчением. Я на прошлой неделе докупил еще опционов на SBRF.
Результат портфеля №3 2014г.

Также перед покупкой опционов удалось немного заработать на падении фьючерса, точнее 102 пункта, продал от 7402 до 7300.

Результат портфеля №3 2014г.

 

На 7400 был уровень который был пробит, в связи с чем я решил немного заработать. Также сократил убыток от опционов, которые висели в минусе. И появилась возможность докупить еще опционов, так как я не собирался отказываться от своего плана и думаю что все еще может реализоваться.

Если цена не пробьет уровень в 8200-8400, то можно ждать уровней описанных в статье (http://www.h2t.ru/blog/5426.html), но есть вероятность что мы наблюдаем сужающийся треугольник:



Результат портфеля №3 2014г.

В любом случае еще пока рано выходить, буду ждать.

Всем удачной торговли,
Читать дальше →

Следующая неделя

Проанализировав предыдущую неделю, ошибки до конца не устранил, поэтому сделок все равно много, но выходы уже получше.
Пятница до обеда торговля была. Четверг попилило нормально так.
Продолжаю улучшать торговлю — меньше сделок и дольше держать профит!

Читать дальше →

Реал-тайм: итог за Май 2013г

Всем привет!


Подвожу итоги за май 2013. Сделал всего 4 сделки.


1) 7 май,13:29:59, Si, Шорт 31 286, стоп 31 310, сайз 42%, цель 31 019, итог 0,0%, бу


2) 17 май, 12:59:45, Si, Лонг 31 583, стоп 31 564, сайз 37%, цель31 800итог -1,0%, стоп


3) 20 май, 10:54:38, Ri, Лонг 141 780, стоп 141 520, сайз 45%, цель 144 490 итог -0,9%, стоп


4) 29 май, 10:59:52, Ri, Шорт 137 670, стоп  137 930, сайз44%, цель 135 010 итог +10,0%, цель


Считаю, месяц для меня удался, есть 2 ошибки: 1) третью сделку не нужно было совершать, так как цена была слишком близко к верхней границе Т+1; 2) пропустил шорты 31 мая — не смог быть возле терминала и следить за рынком.


Результат за Апрель 2013г: 0,0%    www.h2t.ru/blog/1641.html


Результат за Май 2013г: +7,8%                   


Всего за 2013г: +7,8%




Реал-тайм: итог за март

01 марта, 13.29 RI Шорт 151280, стоп 151550, сайз 72%, цель 148580, безубыток
13 марта, 12.50 RI Лонг 154110, стоп 153600, сайз 64%, цель 155380, -2%
14 марта, 17.59 RI Лонг 153880, стоп 153500, сайз 65%, цель 157120, -2%
15 марта, 10.42 RI Лонг 150430, стоп 150200, сайз 40%, -0,8%
15 марта, 12.59 RI Лонг 150350, стоп 150200, сайз 40%, -1%
15 марта, 14.28 RI Лонг 150720, стоп 150600, сайз 80%, -0,8%
19 марта, 14.34 RI Шорт 144670, стоп 144900, объем 41%, цель 143400, безубыток
19 марта, 19.38 RI Шорт 142550, стоп 142850, объем 39%, цель 141050, +5,5%
20 марта, 12.15 RI Лонг 142780, стоп 142550, объем 42%, цель 144280, -0,4%
20 марта, 12.54 RI Шорт 142530, стоп 142730, объем 40%, цель 140030, -0,6%
22 марта, 11.04 RI Шорт 142980, стоп 143350, сайз 40%, цель 140510,  -1,55% 95,7549938
26 марта, 12.09 RI Шорт 141090, стоп 141400, сайз 39%, цель 139470, -0,4%
26 марта, 12.45 RI Шорт 140750, стоп 140900, сайз 39%, цель 139470, -0,6%
27 марта, 13.25 RI Шорт 139590, стоп 139900, сайз 60%, цель 137990, -1,6%


Результат за месяц по RI: -6,7%


Немного можно было снизить потери, используя в начале месяца методику пошагового входа, но в целом сильно на результат это бы не повлияло. В остальном серьезных ошибок не было.


Результаты за сентябрь

Итог месяца: +17,78% к счёту

По позициям:
с 03.09 по 03.09, Сбер 9.12, long, 78% -0,79%

с 03.09 по 04.09, Сбер 9.12, long, 78%, +2,09%
с 03.09 по 04.09, добавочный, Сбер 9.12, long, 20%, -0,05% +2,0%

с 04.09 по 04.09, Сбер 9.12, long, 75% -2,13%

с 05.09 по 05.09, Сбер 9.12, short, 78% -1,61%

с 05.09 по 05.09, Долл/руб 9.12, long, 79% -1,61%

с 07.09 по 07.09, Долл/руб 9.12, short, 77,8%, +19,2%
с 07.09 по 07.09, добавочный, Сбер 9.12, long, 21,3%, -0,47% +18,73%

с 12.09 по 12.09, Газпр 9.12, long, 72% +0,15%

с 13.09 по 13.09, Сбер 9.12, short, 68% -1,31%

с 13.09 по 13.09, Долл/руб 9.12, short, 69% -2,00%

с 14.09 по 14.09, Сбер 12.12, long, 71%, +0,34%
с 14.09 по 14.09, добавочный, Сбер 12.12, long, 27%, -0,48% -0,13%

с 14.09 по 14.09, Сбер 12.12, long, 71%, +0,54%
с 14.09 по 14.09, добавочный, Долл/руб 9.12, short, 27,6%, -0,04% +0,5%

с 17.09 по 17.09, Газпр 12.12, long, 79,3%, -1,03%
с 17.09 по 17.09, добавочный, Долл/руб 12.12, short, 18%, -0,34%
с 17.09 по 17.09, добавочный, Газпр 12.12, long, 16,9%, -0,43% -1,8%

с 18.09 по 18.09, Долл/руб 12.12, long, 86,3% -1,47%

с 18.09 по 19.09, Газпр 12.12, long, 69%, +1,49%
с 19.09 по 19.09, добавочный, Газпр 12.12, long, 28%, -1,41% +0,08%

с 20.09 по 20.09, Долл/руб 12.12, long, 69% -0,53%

с 24.09 по 24.09, Газпр 12.12, short, 67,9% -0,73%

с 24.09 по 24.09, Газпр 12.12, short, 68%, +1%
с 24.09 по 24.09, добавочный, Газпр 12.12, short, 28%, +0,12% +1,02%

с 26.09 по 26.09, Сбер 12.12, long, 67,6% -1,36%

с 27.09 по 27.09, Сбер 12.12, short, 66,4%, +9,38%
с 27.09 по 27.09, добавочный, Газпр 12.12, short, 33%, +2,74% +12,12%
Всего позиций: 19
Прибыльных: 4
Убыточных: 12
Безубыточных: 3
Средняя прибыльная позиция: 8,47%
Средняя убыточная позиция: 1,29%

Мой первый рекорд, все 9 сделок-прибыльные

Профитный день.
Сегодня решил запостить для истории.
Все трейды положительные.

из 9 брал: 7 в шорт, 2 в лонг.


Думаю, что сегодня 9 кругов ( продажа-покупка) достаточно, что бы поставить
свой первый рекорд.
P.S.
Вообще, это не много, 0,60% от депо, но думаю, сейчас мне простительно, так как я:
1. Только начинаю щупать рынок.
2. Работаю без плеча.

Скальпинг ч.3

2 фото
Май 2
image
И снова здравствуйте!

Оказывается за апрель наторговано маловато. Всего 2-3 дня. Сами понимаете, весна и т.д. Денежки-то тратить надо :) 

Посмотрите отчёт за май.


Итоги торгов 6 недели 07,06,2014

Всем привет!

Подходит к концу эпопея с удержанием позиции на опционах SBRF и GAZR. С 25 апреля были открыты позиции по опционам на SBRF, с середины мая началась добавка GAZR.
Прибыль пошла не сразу, я зашел в позицию как говорит А. Элдер " когда все продают я покупаю". В связи с этим на первой неделе был просадок. Зато остальные 5 недель прибыль только нарастала. Вот график Доходности в % по окончанию недели: 



Читать дальше →