Предпосылки основных психологических проблем

Основные психологические проблемы в трейдинге возникают из:
1) дискомфортной торговой системы
2) неумения оценивать реальный риск и, соотвественно, размер позиции
3) неумения принимать убыток должным образом

Банальную фразу — «надо следовать правилам» я не буду повторять, это и так все знают. Никто не знает — КАК?!) Проблема заключается не в знании, а именно в умении. Много кто знает, но из них большинство не следует. И это абсолютно нормально. Мы люди, а не роботы, и в жизни мы себя ведем так же. Периодически мы даем себе слабину, то в том, то в другом. И эта стратегия правильная — ситуация постоянно меняется и мы должны постоянно пробовать что-то новое, иначе рискуем очень не подстроиться под изменчивый мир и пострадать. Это алгоритм, заложенный природой — вариативность, периодическое отклонение от нормы. 

Трейдинг абсолютно так же устроен. Только вариативность дает устойчивость. Пытаясь полностью подавить вариативность жизни, мы делаем ее пресной и заканчиваем в депрессии. Пытаясь
Читать дальше →

Челябинская весна. 25 февраля (апреля)...



Сам лично вчера (25 го), когда ехал домой наблюдал такую картину что перед капотом 3 метра видимость, дальше белая мгла… Комичность ситуации в том что все уже переобудись в летнюю резину и не ожидали такого, ведь еще 24го было практически лето и все ходили в футболках.

Ситуация на Украине: риски для российской экономики (видео)

Сессия в рамках круглого стола «Управление личными финансами», прошедшего 19 апреля 2014 года.



Взял со смартлаба.

Легкоатлетический стадион. 
Пока спортсмен метает копье, на другом конце поля его наставник громогласно корректирует различные технические нюансы. 
Копье раз за разом со свистом вонзается в газон в нескольких шагах от тренера. 
Отвага и уверенность последнего привлекает к себе внимание случайно проходящей мимо девушки: 
— Скажите, вы не боитесь, что своим следующим броском он попадет прямо в вас? 
— Нет. 
— Но ведь копье приземляется буквально в трех шагах! Вы бы хоть еще на пару метров отошли. 
— Да я стою от него на расстоянии 90 метров. 
— И что? 
— А он метает на 85. 
— Но если он случайно… 
— Да у него личный рекорд 87 метров!
— Понято. И все же он вдруг размахнется как следует… 
— Я все равно стою на отметке 90 метров, а мировой рекорд 89! 
… Если он оттуда в меня попадёт, я умру счастливый!


Ставьте стопы так, чтоб уж если снесёт, то все
Читать дальше →

Внимание изменяются правила маржинальной торговли с 27.03.2014! Сообщение от брокера получил, сама памятка большая....

Изменение правил совершения необеспеченных сделок (маржинальной торговли) с 27.03.2014
25.03.2014 17:49

Уважаемые клиенты!


Обращаем Ваше внимание, что с 27.03.2014 изменяются правила совершения необеспеченных сделок (маржинальной торговли).


С изменениями в Регламент оказания услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке Вы можете ознакомиться в разделе Инвестиционные услуги\ Росийский фондовый рынок\ Документы.


Также просим Вас обязательно ознакомиться с Памяткой по новым правилам совершения необеспеченных сделок, которая содержит необходимые разъяснения по новому порядкуИнвестиционные услуги\ Российский фондовый рынок\ Новые правила маржинального кредитования .


 


Предлагаем Вам также воспользоваться демонстрационной версией Личного кабинета, где Вы можете увидеть, как с 27.03.2014 будет выглядеть Ваш портфель, показатели достаточности активов и т.п.


В демо-версию Личного кабинета можно попасть по ссылке https://lk.olb.ru/nm, при этом необходимо использовать


Читать дальше →

Robot_Gorilla, продолжение форвард-теста: +102%

Продолжение, начало здесь: http://www.h2t.ru/blog/algotrading/4336.html

Прошедшая неделя прибавила ещё 11% к счету.
Таким образом, была превышена планка 100%ой доходности.

Начальный депозит на 13.02.2014: 10000$, эквити на 21.03.2014: 20257$

Всего совершено 1812 сделки (short 1150/ лонг 672), проторговано 196 лотов, комиссия составила 1372$.
+102% по эквити
~68% прибыльных сделок при практически равных средней прибыльной и убыточной сделках

Графики и отчеты:

Читать дальше →

Будьте в тонусе - продолжение

В предыдущем тексте о том, как важно быть в тонусе, если ты торгуешь «руками», я писал о том, что действия в рынке сильно зависят от действий вне рынка
 
Для того, чтобы принимать взвешенные решения, нужно иметь определенный психологический «ресурс», находится в оптимальном состоянии. Сейчас попробую описать, что же это такое.

Это состояние я бы описал так: "Ты в легком предвкушении, но спокоен. Готов принять потери, и негативное для себя развитие событий. Любой расклад не повлияет на настроение. Ты ничего не хочешь от рынка, просто наблюдаешь, чтобы уловить сигнал, и на его основе принять решение о входе в рынок. Но само наблюдение уже доставляет тебе удовольствие. Ты не торопишься, но готов к действию."
 
Исходя из моей практики самое лучшее, ресурсное состояние, такое, как я описал —  бывает в двух случаях. Случай первый — когда ты «обнулен». То есть прошлые сделки психологически остались в прошлом, и не давят. 

Читать дальше →

Robot_Gorilla, итоги за 1 месяц форвард-теста: +81%

начало здесь: http://www.h2t.ru/blog/algotrading/4274.html

Прошедшая неделя прошла со знаком плюс, и пришло время подвести итоги за первый месяц форвард-теста:


Читать дальше →

Будьте в тонусе

Для самых важных в жизни занятий вы должны быть тонусе. Ни один боксер не идет на важный бой, будучи не в духе, невыспавшись, или с похмелья. Такую ошибку допускают лишь дилетанты. Профессионалы уделяют максимум внимания своему настрою, физическому и эмоциональному состоянию. У трейдеров есть обманчивая легкость — торговать очень просто, слишком просто — достаточно открыть ноутбук, нажать кнопку, и все — ты в рынке. Но это прямой путь к потерям. Рынок — это соревнование с профессионалами на другом конце сделки. Каждый раз, когда вы зарабатываете, теряет кто-то другой. Почему вы должны забрать его деньги?

Вот основные причины:
 
1. У вас есть понимание сил, которые движут рынком, его закономерностей
2. Вы знаете, как вести себя в зависимости от каждой ситуации, которая возникает на рынке
3. Ставки делаются таким образом, что негативное развитие сценария означает для вас контролируемый убыток, позитивное — существенную (в идеале неограниченную) прибыль — принцип опциональности
4.
Читать дальше →

Robot_Gorilla, продолжение

Продолжение форвард-теста. Начало здесь

Статистика за 17 торговых дней.

Начальный депозит: 10000$, эквити на 07.03: 16180$
Всего совершено 1140 сделок (short 607/ лонг 533), проторговано 127.8 лотов, комиссия составила 894.60$
+61% по эквити
~68% прибыльных сделок при практически равных средней прибыльной и убыточной сделках

На прошедшей неделе рынок очень хорошо соответствовал предназначению системы, и это заметно по эквити:

Читать дальше →