Недооцененные компании: Магнит обзор и рекомендации

Добрый день!


В сегодняшнем обзоре Магнит. Ситуация действительно интересная. Вот график:


1. График компании Магнит


Недооцененные компании: Магнит обзор и рекомендации


Меньше чем за полгода цена упала вдвое, с 10 500 до 5 500 рублей за акцию. 


2. Мультипликаторы компании Магнит.


Недооцененные компании: Магнит обзор и рекомендации


В связи с таким резким падением цены, мультипликаторы также очень резко скорректировались. Лучше это видно в динамике. 


3. История изменения мультипликаторов. 


Недооцененные компании: Магнит обзор и рекомендации


EV/EBITDA снизился с 18 до 9.4, P/E c 20 до 10.


4. Финансовые показатели компании


Недооцененные компании: Магнит обзор и рекомендации


Показатели растут — нагляднее это выглядит в динамике. 


Выручка и прибыль. 


Недооцененные компании: Магнит обзор и рекомендации


Активы и обязательства


Недооцененные компании: Магнит обзор и рекомендации


5. Дивиденды компании Магнит


Компания безусловно дивидендная. Однако в ближайшее время дивидендов инвесторы похоже не увидят. Все средства решено вкладывать в рост. 


Недооцененные компании: Магнит обзор и рекомендации


 6. Отраслевой анализ компании Магнит. 


Недооцененные компании: Магнит обзор и рекомендации


На диаграмме недооцененности, на которой Магнит раньше даже не помещался в заданную выборку, он теперь намного лучше своего прямого конкурента — компании Лента. 


Кстати, когда я писал свою статью в Т-Ж про то, как читать отчетность https://journal.tinkoff.ru/finotchetnost/  — я там также сравнивал Магнит, Ленту и Уолмарт и вот та табличка. Магнит теперь лучше Уолмарта


Недооцененные компании: Магнит обзор и рекомендации 


Итоги и рекомендации по компании Магнит. 


Безусловно компания была очень дорогая. Но процесс переоценки стоимости, который начался в конце прошлого года, как мне кажется, в последние торговые дни принял лавинообразный характер. Магнит — безусловно мощная компания с огромными активами и большим прибыльным бизнесом. Таким образом, фраза «Чтобы заработать на рынке — нужно покупать тогда, когда все продают» подходит под текущий момент как нельзя лучше. 


На financemarker.ru я добавлю подробную рекомендацию с ценой входа, целью и сроком инвестиций. 


Спасибо. 


P.S. Все PRO подписчики financemarker.ru увидели этот обзор минимум на неделю раньше остальных. 







1 комментарий

avatar
  • NZT
  • 0
Сегодня кстати тоже проводил расчет стоимости Магнита по денежному потоку, получилось что одна акция должна стоить примерно 7000р, т.е. потенциал роста 40% исходя из текущей стоимости бумаги в 4850р.!!!  Неплохо)))

Добавить комментарий