Повысит ли ставку ФРС осенью? Игра на short + сезонность Columbia

Всем добрый день, 

Находясь в отпуске уже устал отдыхать и решил продолжить свое развитие в среднесрочной торговли и подготовке к торговле на реальном счете в среднесрок. 

Сегодня как раз Георгий написал краткий пост, на тему будет ли рост после публикации ставки ФРС на уровне текущей 0.50%.

Мое мнение на эту тему следующее: Лето это период застоя без форс мажоров. И какого то явного импульса вниз или вверх мы вряд ли увдим. Но после конференции ФРС многие сказали что уверенность в повышении ставки осенью увеличивается, что впринципе и логично экономика США находится на стабильном высоком уровне.
 
Теперь как для трейдера задача. Как с пользой для себя отработать данное повышение осенью.

И вот моя идея:

Анализируя все отчеты PMI за текущий год получилась вот такая картина по отраслям:

Повысит ли ставку ФРС осенью? Игра на short + сезонность Columbia

Другими словами есть три отрасли которые показывают отрицательную динамику ( Petrolium & Coal products, Apparel, Transport Equpment)

C нефтянкой все понятно и она такие спады отигрывает моментально и сейчас что либо с ней делать считаю не целесообразно.

Отобрал для себя сейчас например сектор Apparel и пробежался по его стакам и нашел интересную бумагу Columbia (COLM).

ОБЩЕЕ:
Любые экономические индикаторы являются опережающими. И для себя как границу срока я определил путем просмотра большого объема данных это 4-6 месяцев. Значит логично предположить что сейчас время отработать идею по шорту этого сектора + надежда на повышение ставки осенью.

Чем мне понравился стак Columbia он сезонный. Т.е. зарабатывают они зимой а летом они живут на заработанное и показывают из года в год плохие показатели.

Повысит ли ставку ФРС осенью? Игра на short + сезонность Columbia

Дальше смотрю динамику прибыли (EPS).

Повысит ли ставку ФРС осенью? Игра на short + сезонность Columbia

Видим что 13-й и 14-й год были стабильными (зимой хорошо а летом плохо) а вот в 15-ом заминочка вышла и прибыль медленно, но верно начала снижаться. 

Дальше было интересно как реагирует на это рынок в сравнении с PE. 
PE в моем понимании это уровень интереса и доверия инвесторов к активу ( Если цена растет и PE растет значит все отлично и если цена падает и PE падает значит все хорошо для шорта.

Повысит ли ставку ФРС осенью? Игра на short + сезонность Columbia


И думаю все обратили внимание как раз на 15-й год. Ребята зимой показали хреновые отчеты и как следствие PE резко упал и пока востанавливаться не собирается.

Что касается тех. условий для шорта, то в моем понимании сейчас идеальное место под уровнем сопротивления:

Повысит ли ставку ФРС осенью? Игра на short + сезонность Columbia


Кстати они сегодня после закрытия отчитываются. Ноа мой взгляд отчитаются хреново и точно в минус.

ИТОГ: Сезонность+ слабый отчет+ ставка ФРС должны сделать свое дело.

P.S. Приветствуется любая адекватная критика или предложения так как данный подход у меня еще на стадии формирования и цель к зиме сформировать свой четкий подход к данному типу торговли. 








    Другие статьи по темам:
  • хорошо
    +4
    плохо

6 комментариев

avatar
Я думаю, что до 8 ноября никаких радикальных телодвижений в ставках и госдолге США уже не будет. А там пока определится новая экономическая политика нового кабинета и их презика… В общем, аналы говорят, что фьючерсы федфандс заложились на ставки уже в следующем году. Похоже, я не одинок в своем мнении. Поэтому я бы не рассчитывал на дядю федю и бабу жанну ))))
avatar
Судя по тому, что я вижу, неплохо припали (-4,2%) после отчета. Правда кажется опять отросли.
В любом случае, хороший анализ, спасибо! ++++
avatar
В моменте на премаркете падали и до 53 сейчас стоит на 58. В этой идеи больше упор сделан на сезонность и на понижении спроса к данной отрасли. А так бумажка очень сильная и в декабре-январе ее думаю можно смело будет покупать.
Последний раз редактировалось
avatar
Кстати, вот картиночка из терминала EIKON по этой акции, может полезно будет
avatar
Георгий, как Вам IEKON у Вас она отдельно или вместе с Meta Stock? 
avatar
EIKON хорош, но лично для меня его ценность несопоставима с деньгами, которые за него просят…

Добавить комментарий