Краткий обзор фьючерсов (ES, CL, GC). И почему золото всегда в такие моменты выгодно покупать.

Всем добрый вечер, 
Читаю переодически обзоры Дмитрия и решил так же высказать свое мнение о ситуации на рынке и так же почему не стоит шортить нефть а покупать зоолото.

Общий фундаментальный фон США:
1. Не смотря  на мнения «авторитетных» аналитиков о том что ВСЕ КРАХ, вот блин может и будет, но не сейчас.))
2. Динамика всех ключевых индексов позитивная. ( Да nonfarm мальца подкачал, НО явно он на общем фоне всех индексов может сказать что все плохо)
Дальше вдоваться в подробности всех индексов и что они означают не буду. Но там все нормально)

Обзор фьючерсов и мое видиние что и кто куда бежит:

Как не помню кто сказал что в трейдинге главное не предугадывать куда пойдет цена а главное понимать что сейчас происходит. Вот исходя из своего понимания я и торгую.

ES (mini S&P 500)
Общий:
В связи с тем что нарастает паника вокруг статистики и ФРС. Крупные игроки закрывают свои позииции частично выходня из более рисковых активов или те которые на их взгляд достигли максимума (например TSLA). 
Так же стоит обратить внимание на то что хорошие новости уже не выкупаются а во время них наоборот сбрасываются крупные пакеты акций. 
Соответственно формуруется общая картина: Рынок акций находится на самом пике и люди уже по просту не верят что акции крупных компаний которые являются мотором всего S&P 500 покажут еще что то, плюс опасения на поднятии ставки (которая кстати может состояться завтра). 
Технический:
Краткий обзор фьючерсов (ES, CL, GC). И почему золото всегда в такие моменты выгодно покупать.

Картина для шорта просто велеколепная после отскока на 2 свече вылетели объемы. И как видим сегодня это показало свой результат. НО так же в любом движении должна быть последовательность рынок это все же не хаос и умных людей там много. Соответственно для меня одним из ключевых факторов явлется последовательное движение которое можно увидеть если смотреть дневку.
Краткий обзор фьючерсов (ES, CL, GC). И почему золото всегда в такие моменты выгодно покупать.
Так сказать движение вниз идет лесенкой с постепенным снижением в районе 10 пунктов. Это я называю «правильным движением» с большой вероятностью что ниже будут формироваться аналогичные уровни подтвержденные объемами.
Вывод: Торопится не надо, а можно подождать когда сформируется следующий уровень цена+объем и шортим.

GС (Золото) 
Общий
С ним я думаю Всем все понятно и гением быть не надо, что когда на рынке неопределенность она всегда идет вверх. В данном вопросе сейчас думаю идеальная ситуация с точки зрения общей картины мира. Китай слабенький и вот вот может рухнуть, сегодня впервые в истории 10-ти летние бонды Германии ушли в минус и конечно всем известный Brexit который состоится 24 июня. И навряд ли кто либо сейчас будет вкладывать деньги в валюту на фоне таких финтов в мире, соответвенно валюта сейчас рисковая, акции вместе с S&P500 уходят вниз. И куда же как ни в мелаллы народ начнет вкладывать свои деньги. Так что даже не смотря что золото на хаях мы увидем и новые хаи за 1300-1400 практически уверен. 
Технический:
Как сказал выше что сейчас оно на хаях но покупать его стоит и вот почему:Краткий обзор фьючерсов (ES, CL, GC). И почему золото всегда в такие моменты выгодно покупать.

Как некоторые могут сказать что объемы на вершине это предвестник разворота, я согласен с этим правилом НО цена должна показать какие либо стороны что продавцы начали методично золото сливать. А шортисты должны формировать какие либо уровни. Но этого сейчас нет а есть только покупатели которые методично делают ступеньки. На внутридневном графике это хорошо видно:
Краткий обзор фьючерсов (ES, CL, GC). И почему золото всегда в такие моменты выгодно покупать.

Как повторюсь я называю это правильным движением. Когда цена не просто летит вверх или низ а методично шагает. 
Вывод: Покупаем, если для самых рисковых то можно прям сейчас в районе 1280. Если кото боится может подождать пробоя к цене 1260-1270 (может и будет но на мой взгляд наврятли).

CL (Нефть)
Общий
Шагает бодро вверх.)) Да есть опять же некоторые опасения по поводу Китая что производственные мощьности упадут и начнется сокращения спроса на нефть, но и надо не забывать что впериди Лето а США является крупнейшим потребителем этой жидкости соответственно понимаем что проблемы в ЮАР возможно не ограничатся одной Нигерией (там и так все плохо) в Венесуеле вообще хотят переворот государственный устроить так что спрос начинает балансировать с предложением и в целом картина позитивная. 

Технический
Краткий обзор фьючерсов (ES, CL, GC). И почему золото всегда в такие моменты выгодно покупать.

Цена пробив уровень за 51$ полетела вниз, но в моем понимании этот финт связан с закрытием позиций (может части) крупных игроков ну и мы спекулянты ее пинали в пятницу вниз и хорошо все думаю прокатились на этой горке. НО нужно понимать так крупные игроки не продают (если они будут делать таким макаром они ее быстро загонят к 40$ и им самим это не фига не выгодно). Это прекрасно видно на внутридневном графике
Краткий обзор фьючерсов (ES, CL, GC). И почему золото всегда в такие моменты выгодно покупать. 
Цена летела горкой, да здорово красиво (я хорошо заработал)). Но это только спекулянты. Так же видно как второй день подряд формируется поддержка в районе 48.0-48.20

Вывод: Ждать как покажет себя цена в районе 47.70 если цена не вернется на уровень 48.70. Уходит выше 48.70 то смело покупаем. Кому интересно посморите дневки этих цен там их хорошо держали.

Всем спасибо!

P.S. Работаю в свинг (2-5 дней) держу позицию и в дейтрейдинг (катаюсь на горках))) Так что обзор сделан на ближайшее время 1 неделя (максимум 2).








53 комментария

avatar
Не знаю кому как, а мне понравилось.
Но не будь я Д. С., если со всем соглашусь. :-)
Почти уверен, что ФРС ставку не поднимет.
Отсюда все «старые» шорты/лонги держу и по евре хочу утречком лонг, как и говорил на он-лайн, на тесте поддержки — красный прямоугольник… там диверки вдобавок...



… Посмотрим чо выйдет…
avatar
Ну да, посмотрим. Главную ставку я делаю на золото. А что касается ФРС то если отодвинуть в сторону мое понимание фундаментала. То я как спекулянт ОЧЕНЬ надеюсь что поднимут))). Да и думаю что поднимут. В таком раскладе нефть правда может просесть глубже до 40-42$. 
avatar
А, ставка, ну мобыть,… посмотрим… Во всяком случае я в еврик влез и токашта отлил… поглядим что выйдет… может вечерком картинки выложу...
А в остальном… все очень неплохо…
avatar
Я стою сейчас в золоте, и может внутри дня поторгую нефть. А вот остальное вроде ES буду торговать после заседания ФРС.
avatar
А я сделаю промежуточные итоги в пятницу и корректировку в случае необходимости в след. вторник. 
avatar
Тут прочитал банк UBS поставил рейтинг (что то вроде этого) по золотолу SELL. Прям интересная будет штука кто прав я (мелкий трейдер) или UBS.)))
avatar
Нус… слепой сказал — «Посмотрим»… ждать то недолго осталось…
avatar
Конвергенция часто обижается, когда ее называют дивергенцией ))
avatar
Вадим, ежли б Вы смАрели кино на H2T.tv со мной в главной роли, тады бы в курсе были, шта я диверами называю усё, пАскольку шта дивер, шта конвер — линии направлены в разные стороны, то биш расхАждение направлений… Ужо давно пачти никто, окромя форексникАфф, не уточняет где конвер, а где дивер...
Поверьте, разницу промЭж расхожднием и схАждЭнием я знаю… :-)
avatar
Ключевым в моей фразе было ))
avatar
В моей тоже))
avatar
Уже думал кирдык позе...



… Пронесло… пока… :-)

avatar
Нус… ставку ожидаемо не подняли. И снова прав оказался… Комплексный анализ!
Осталось дождаться английских новостей и Драги… мабуть в ср. срок выйдем по евре...? 
avatar
У меня тоже все хорошо. Сижу и смотрю как золото растет)) Буду его еще дейтрейдить от 1290. 
avatar
Поздравляю! Приятно, когда прибыль.
У меня тоже… хотелось бы лучше, да лучше некуда… :-)
Руки чесались фунтик прикупить, но ДЕПО загружен...«место» осталось только под сахар… на нем сейчас все внимание сосредоточил…
avatar
Продаём?)))
avatar
Неа, рановато будет. 20,00 «сахарные короли» без боя не сдадут… и диверов пока нет на D… ждемс)))
avatar
Свои 5 копеек вставлю) Сахар если в первой половине дня оттолкнется с объемами от 19.8, то я бы продал на пару дней)
avatar
Не, пока с сахаром подожду....
(Чота с еврой у меня та же история, что с ES была на той неделе  - 1.1325 вынесло трал… видимо придется ждать Англию и Драги...)
Последний раз редактировалось
avatar
???? ES вообще бодро идет вниз. Вы вроде как там стоите в шорте.
avatar
Ага, но до этого… сколько раз выносило шорт-трал. Ща тож самое с 6Е происходит… вон он, гаденыш ,… падает...
Поэтому и говорю — ждать Англию и Драги.
avatar
Ну с таким отскоком от 1.133 может и до 1.123 доскачить. Но по мне он вообще в сейчас в рендже. Я бы там вообще ни чего не делал... 
avatar
Блин!!! Я чойта вАще не пойму что у меня с платформой происходит!?!
Евгений, насколько помню на NT торгуешь?
avatar
Да, на NT. Она как то в июне зависает порой и маркетные ордера не исполняются. 
avatar
Успели кстати закрыть 6E? 
avatar
Мля, какой там! Кое-как последний лот в профитной зоне прикрыл… там пока разберешься...!
Я не пойму что присходит!
У меня по всем счетам работают плагины по автотралу и копированию сделок (тут только объемы вручноу проставляю).
На 1-м счете по евро все четко выбило на 1.13255. На втором трал сработал на 1 лот, а должен был на 2!



Счета у разных FCM, но работало все и всегда.
Звонил коллегам, просил посмотреть на доске — цена такая была, трал-оредер мой на 1 лот есть, но в платформе отображался объем 2 лота!

Началось с того, что когда этот счет сегодня запустил, то на графике не было отображения открытых поз, а в стакане текущий результат отображался. Перезапустил терминал, на графике появились уровни ордеров. В отчете терминала вижу — 2 лимитника (тот самый трал), затем один исполненный ордер, а еще один просто пропал… куда — не знаю! Техподдержка разбирается, но сразу заявили, что глюк у меня в компе, либо в платформе...
С программером своим тоже проверился — все ок. У друзей спросил, с которыми счета на копир завязаны — у них все ок и по копированию, и по автотралу… Не знаю что это, но точно не мои прг и не комп...

На этом же счете открыл позу buy-ZW, пока отлить невозможно и тралить некуда… я конечно проверю на пшенице, мож действительно у меня лажа в чем то, но думаю дело все же в NT...

Жень, а что там за июньские зависоны, что за глюки?.. Раньше никогда не замечал...!?!
avatar
У меня фигня была что нажимаешь Reload ALL data и котировки за день все слитали и как будто день начинается с самого начала и разок хотел войти маркетом а он его записал но не исполнил (я потом в ордерах сделал cancel) вроде все ок, и через пару часов сижу другими делами занимаюсь и из колонок доносится  «Заявка исполнена», я смотрю а он мне открыл позицию маркетом только через 2 часа после заявки, хотя повторюсь вроде делал cancel. Вот такие штуки он мне рисовал в первую неделю июня.
avatar
Нда… интересно… но ни у меня, ни у друзей такого не замечалось. Были другие глюки, но вот так — впервые...
Еще см. ниже пжлст. Мож чо присоветуешь?
avatar
Забыл вот что — у товарища, который к моему счету привязан по копированию, трейлинг-стоп сработал на 2 лота на 1.13255… выходит, что открывал позы я, ордера выставлял я, объемы тоже я определял… У него все ок, у меня такая вот лажа… ни хрена не пойму.
avatar
Ну тут к сожалению ни чего сказать не могу. Я ни кого не копирую и меня ни кто не копирует. 
avatar
Так дело то не в плагине. Он тупо ставит заявку на моем счете и тоже самое делает на чьм то еще, кто подключен к счету моему. И все. Это одна прг. Другая — автотрал. Тут рукаими задаешь шаг трала, размер трал-ордера = размеру открытых ордеров всегда. Плагин тут никаких измненений не вносит. Т. е. если открыто 2 лота,  то при снижении цены сегодня к 1,13255 через брокера на биржу уходит приказ — закрыть 2 ордера.
Фишка в том, что плагин протрал на 1,13255 2 лота и все. Дальше он ждет. Если цена идет дальше вверх, то как только случится превышение шаг-трала, то он перекинет защитный ордер выше как раз на заданный шаг. И снова ждет следующего раза.
Если цена идет в сторону трал-ордера, плагин НИЧЕГО не делает — в прг просто ничего не прописано на этот счет. Т. е. трал тупо исполняется.

Ща говорил с контролером — подтвердил устно и на почту прислал — мой FCM получил и транслировал на биржу приказ на закрытие 1-го лота, не 2-х! Я в шоке от NT-7… представляю что на 8-ке делается… она у них пока в бетте… вот там точно полная ЖО...!
avatar
Да уж, мало приятного. Это как говорят риски связанные с тех. сбоем. И все от них убытки несет трейдер. Я порой на всякий случай алерты ставлю на некоторых ценах когда открытая поза.
avatar
Вот, смотри, я тока успел предыдущий коммент написать, слышу — ордера закрылись и автотрал сработал. Значит у меня все работатет, глюк в платформе!



Вход 4 контракта, отлив — 3, остался 1 контракт. И трал включился как видим тоже на 1 контракт… все работатет как раньше, как должно.

Ну NT, ну скотобазники,… драть буду разработчиков во все щели!

Последний раз редактировалось
avatar
Хм, ну тогда логично было два он тебе один закрыл и один оставил с трейлом. Точно так же как и в ZW. Может все таки он 1 контракт оставляет на удачу?))
avatar
Смеешся али подкалывешь?
avatar
))) Ну другой причины я не вижу либо так либо косяк NT))
avatar
Где ж логика? Это по одному счету было 2 и 2 закрыто. А по другому — было 3, 1 закрыт на 1.12595, и еще один на 1.13255… а должно было там 2 закрыться!!! См. скрин выше!!!
По ZW — все точно, как в аптеке…
avatar
Ну что могу сказать — хрен его знает. А что поддержка их говорит?
Поди все свалят на скрипт.
avatar
Да, писал выше. Но грят, что будут разбираться…
avatar
Так у меня всегда и алерты и плагины воют как пожарная сирена… ток сегодня по евре на этот счет я зашел позже, когда 1 лот уже оставался, а цена ушла от 1.1325 хрен знает куда… Я то уверен в том, что если на одном счете все ок, то и на другом тоже так же…
avatar
Да движения сегодня офигенные. Но я не торгую (вчера хорошо ночью погулял) так что сижу смотрю как все здорово ходит. И наблюдаю за золотом )))
avatar
Я поторговываю.
avatar
Я пока размышлаю может ну его нахрен судьбу за яйца дергать закрыть золото)) 1315 цена для меня вообще супер офигенная (открывал 1284) или все же ждать завтрашнего дня. Дилема блин((( Так как считаю завтра многие аналогично мне будут покрывать свои лонги и день будет минусовым. Как считаете?
avatar
Тута я не советчик, тем паче, что ты же в пропе торгуешь?
avatar
Да, но прибыль то на 80% моя)))
avatar
Хм… как говаривал Воробьянинов — да уж!
avatar
Прикрыл GC?
avatar
Да, по 1315 сразу как эта мысль и возникла)
avatar
Ох ты, только посмотрел котировки. Вот прям как 5 точкой чувствовал)
avatar
А что произошло c рыноком? Буквально спустя 30 минут как уехал из офиса по другим делам. И не слидил. И все развернулась на 180 гр. 
avatar
За новосями следить некогда было, ток успевал поворачиваться…
avatar
Вроде,  как после выступления главы банка Англии, и золото, и валюты.  Что он сказал такого не знаю.  А я путы купила под это выступление.  Не закрываю пока — они августовские. Это на сейчас.  
Последний раз редактировалось
avatar
В опционах не особо разбираюсь. В ближайшем времени золото будет расти. Ну а что будет в августе это я думаю на удачу)

Добавить комментарий