Покупайте серебро сегодня, через 20 лет уже не будет

Разворот тренда на рынках происходит синхронно, если анализировать долгосрочную перспективу и вспомнить циклы фаз развития экономики в целом. Пусть некоторые активы и выбиваются из толпы, но в большинстве случаев перелом тренда происходит в один и тот же период. Именно такой период сейчас начался на рынке металлов. Во втором-третьем квартале к ним присоединятся еще и энергетические активы, та же самая нефть.


Позднее мы вернемся к ней, а здесь поговорим о наиболее перспективном в ближайшие 2-3 квартала – серебре. Драгоценный метал, который сильно коррелирует с ценой на золото, но намного дешевле него. Серебро тоже является активом-убежищем. Только если стоимость золота часто преувеличивают, то серебро сейчас наоборот слишком недооценено.


Именно период недооцененности — это отличная возможность прикупить подешевле и продать потом дороже. А продавать тоже придется только позже, когда начнется следующая волна спада в экономике. Если пользоваться теорией волн Кондратьева, то это будет еще не скоро, лет через 7-8. Значит сегодня можно смело покупать серебро в долгосрочной перспективе.


Какие факторы, способствующие росту цен на серебро, уже проявились?


Самый основной фактор — это рост спроса на данный метал. Уже в 2015 году спрос превышал уровень 2014. Каким образом?


Серебро в основном используется в индустрии как драгоценный металл: в ювелирном деле, фото-промышленности, в качестве монет, орденов и т.д. Как видим на рис. 1, в 2015 году спрос на серебро вырос благодаря промышленности, такая же тенденция ожидается и в 2016. Покупайте серебро сегодня, через 20 лет уже не будет


Рис.1. Динамика использования серебра в зависимости от отрасли.


Сегодня переработкой серебра занимаются Северная Америка, Европа, Китая, Индия, Япония и др.Покупайте серебро сегодня, через 20 лет уже не будет


 


Рис. 2. Переработка серебра в странах и регионах.


Потребление Северной Америки составляет чуть больше половины общего, а на Европу приходится близко 20%.


В 2015 году объемы потребления выросли в первую очередь благодаря Китаю, Индии и Японии. Связано это с развитием этих стран именно в технологическом секторе, где серебро активно используется. Также важная часть использования серебра приходится на высокотехнологическое производство и инновационные продукты.


Таб. 1. Динамика использования серебра основными потребителями.
Покупайте серебро сегодня, через 20 лет уже не будет


Как видим, по исследованиям The Silver Institute в 2016 и 2017 годах ожидается рост спроса на данный металл.


Когда речь идет о росте спроса, то стоит вспомнить о возможностях предложения. Основными странами экспортерами серебра являются Перу, с долей в общих объемах экспорта 26%, Мексика с долей 19%, Монголия — 13%, Аргентина — 12% в мировом экспорте. Мировые запасы серебра оценены USGS в 529,9 тыс. т., при сохранении объемов добычи (в среднем 25 тыс. тонн ежегодно) этого хватит еще на 20 лет.


Получается, что в ближайшие несколько лет предложение на рынке будет постепенно снижаться, что поспособствует росту цен на этот драгоценный металл.


Так как при техническом анализе цен на серебро признаки разворота тренда уже присутствуют, то, скорее всего, основное движение придется именно на 2016 год, а вернее первую его половину. Покупайте серебро сегодня, через 20 лет уже не будет


Рис.3. Динамика цен на серебро. 1М.


В ближайшем будущем стоит ожидать цену на серебро выше 25 долларов США за унцию. А если вы пользуетесь более консервативной стратегией, то первой целью можно поставить 16$, потом 20$ и выше.







13 комментариев

avatar
Кстати о драгоценных металлах. Меня давно мучает вопрос, почему раньше платина стоила в полтора раза дороже золота, а сейчас в полтора раза дешевле?
avatar

обьяснение может скрываться под объемами добычи, думаю.


Платина в виде, котором мы можем ее видеть, прошла много этапов обработки и, соответственно, раньше, когда технологии не могли упростить этот процесс, ее было значительно меньше чем сейчас, а спрос был не плохим. А сейчас она мало где используется, но предложение на рынке велико.


может есть еще какое-то обьяснение — а это мое мнение)

avatar
как трейдер, я бы начал рассматривать возможность покупки только после пробития вверх красной линии скользящей средней (разворот тренда)

а то может получиться как всегда: покупаешь то, что кажется дешевым, а сегодняшнее «дешево» становится завтрашним «дорого»)) 
avatar
соглашусь с вами только в том случае, если имеется в виду манипуляционная сделка, а в данном случае актив рассматривается как инвестиционный инструмент на долгосрок
avatar
Мария, я согласился бы с Вами, если бы меня звали Дункан Маклауд (или Кащей Бессмернтный) и я мог бы жить вечно… Тогда был бы ГАРАНТИРОВАННЫЙ результат, что серебро вырастет в цене. Наверняка. Когда-нибудь...
Но увы))
Тогда лучше поставить на красное или черное в казино: положительный результат — почти 50%, но при этом там нальют бесплатную выпивку, да результат будет довольно скорый и его не надо долго ждать. 
А тут результата можно ждать вечно.

Пример из жизни: компания, в которой я раньше работал, взяла кредит, а другая компания в 2006 году заложила под этот кредит акции Газпрома, на тот момент по 356 руб. (исторический максимум был 360 с небольшим). Все тогда было прекрасно — акции росли, никаких кризисов не предвиделось, ничто не угрожало ни компаниям, ни банку. Прошло 1,5 года, настал кризис, ликвидность сжалась, банку потребовались деньги, он потребовал возврата кредита, компания не смогла рассчитаться, залог упал в цене более чем на 50%, дополнительных активов не было и т.д. и т.п.  В итоге — той компании больше нет, залогодатель пока жив, но скорее мертв. Банк заткнул дыру госденьгами, менеджмент банка полностью сменен. Я это к чему? Вы спросите, когда акции Газпрома будут стоить 360 руб.? 
1) Мой ответ как трейдера — никогда. Из этого исхожу. 
2) Мой ответ как инвестора — возможно, когда нибудь. Но и возможно, ни при моей жизни))

Почитайте классику трейдинга — покупать надо не то, что кажется слишком дешевым, а то что дорожает. Я ровно об этом и хотел сказать))

Мне уже за 40, слово долгосрок — плохое для меня((
avatar
Вадим, внимание! Не трейдинг, а инвистиции. Зачем читать классику трейдинга инвесторам? Или Вы хотите сказать, что акции Газпрома в 2006 г по 365 — это было дешево? 
avatar
Алексей, я хочу сказать — что трейдинг и инвестиции вообще говоря — синонимы, отличающиеся горизонтом планирования в первую очередь, сроком удержания позиции (трейдерскую шутку знаете наверное: один неверный трейд — и ты уже инвестор((  ). 
Если бы я считал себя инвестором долгосрочным, то я бы изучил ту часть трейдинга, с помощью которой можно было бы распознать начало длительного цикла роста (тренда) после длительного цикла снижения. И мне бы это очень помогло в итоге. А иначе где-нибудь в конце 2012 года (посмотрите на график) я бы решил, что все, после хаев было аж целых 3 волны снижения, но ни разу минимумы этих волн не были обновлены, вот теперь-то точно будем расти...((
И посмотрите, что было дальше...
На графике очень красиво выглядит линия поддержки (плавно растущая жирная  линия синего цвета). Ок, возможно она сработает. А что, если сделать ее горизонтальной с минимумом 2008-09гг на уровне 10? А что если сделать еще одну горизонтальную на уровне 5, показанную на графике 2005-06гг? Почему бы и нет? Вполне возможно. 
В целом, трейдер как акын — что вижу, то пою… Из представленного графика я вижу, что актив существенно потерял в цене, и нет никаких признаков, что это закончилось, и если закончится, то когда это произойдет. Информация — полезная, но не достаточная для принятия инфестиционного решения покупки данного актива. 
А Вы как считаете?

А по поводу акций Газпрома по 365 считаю, что это было ни дешево, ни дорого. Поскольку цена формируется рынком и учитывает все факторы, то это было справедливо на тот момент. Также как и сейчас порядка 130-140 руб. за эту бумагу — тоже справедливо.

Хотя, как трейдер, когда услышал слова Медведева (он был тогда председателем Совета директоров компании) что капитализация Газпрома достигла то ли $300, то ли $500 ярдов и должна достигнуть $1 трлн в ближайшее время...)) я понял, что кажется пора шортить Газпром)). Недавно читал, что капитализация Газпрома = $45 млрд. Для сравнения — капитализация Uber = $59 млрд. 
Справедливо?

Песню про Нефть Семена Слепакова послушайте, в тему))
avatar

Очень пессимистичные прогнозы у Вас касательно своего долгожительства)


А что касается сребра, то оно как раз на этапе «дорожания» как вы высказались. Как оно упало в цене за 4 года в полтора раза, так и подняться может за тех же 4 года. Искренне надеюсь, что жить вы еще будете значительно и значительно больше)

avatar
Мария, я сам надеюсь. Как говорится, надежды юношу питают))

Только в трейдинге — это самое плохое слово. Как только понадеешься — все, пиши пропало. Исключительно реальная оценка ситуации, и действия сообразно нее. 

К сожалению, 95% трейдеров — надеются, и 95% трейдеров теряют деньги. Со статистикой не поспоришь.

"… упало в цене за 4 года в полтора раза, так и подняться может за те же 4 года"… Может, да. А может и не подняться ((  Потому что не обязано…
avatar

не обязано, но растет)


первая цель в 16 долларов уже совсем близко, посмотрев на сегодняшний график.

avatar
Последний раз редактировалось
avatar
  • Mikael
  • 0
Прочитал топик и испытал неподдельное желание купить серебра. Но потом вспомнил, что среди моих знакомых, тех, кто последние годы инвестировал в благородный «чугуний» разных сортов, обсуждение данного вопроса вызывает грусть — печаль.
Только если стоимость золота часто преувеличивают, то серебро сейчас наоборот слишком недооценено.Именно период недооцененности — это отличная возможность прикупить подешевле и продать потом дороже.

 Это явная манипуляция. Но далее, делается фантастический прогноз роста промпроизводства в мире, на 16-17гг. Простите, хочется спросить, исходя из Чего Вы сделали такой вывод? Назовите хотя бы один драйвер. 

Выскажу своё мнение, пока есть НДС на покупку, дикие спрэды, сложности в хранении, в использовании драгмета как залогового инструмента,  вот ровно до тех пор это плохая инвестиция. В тоже время, у золота есть одна историческая особенность, в  спокойное время в нём нет необходимости, но горе тому у кого его не оказалось в период хаоса или войны. 

avatar

Возможно и была какая -то манипуляция, но явно не сознательно. Пишу здесь чтоб высказать свою мысль и никому не пытаюсь ее навязать) Мне от этого никакой выгоды)


А что касается драйверов возможного роста, то в статье указаны несколько. Главным фактором считаю развитие мировой экономики в русле «инновационности». И не зря одной из с стран, со стороны которой ожидается повышение спроса является Япония. Сейчас у них застой производства, как по мне, и продукты, которые они делают уже есть у каждого и в каждом доме. Чтоб не терять позиции придется придумать что-то новое, как им это удавалось и раньше. Соответственно, производство может вырасти в обьемах. Это только один из факторов. 


Дополнительным может послужить тот самый Китай, о котором уже все уши прожужжали. Все-таки глобального «приехали» не случилось)  и не случится в ближайшие лет 3 так точно. Как раз как остальные экономики очухаются от «кризиса» и начнут массово наращивать свои позиции на международном рынке. А Китай может начать это делать уже через год. 


Может мое мнение и субьективно, но можно это отнести в раздел «женская логика»))


Надо бы добавить такой раздел)))

Добавить комментарий