Монстры трейдинга. Анил Мангал: изучаем волновую теорию Эллиотта

Монстры трейдинга: Анил Мангал рассказывает о волновой теории ЭллиоттаАнил Мангал – опытный трейдер, аналитик и финансовый менеджер. Специализируется на волновых теориях, в особенности на волнах Эллиотта. О широких возможностях ее применения Анил рассказал Марии Гончаровой (EXANTE).


– Анил, когда вы начали заниматься трейдингом профессионально? И почему вы выбрали эту профессию?


–  Если позволите, я начну издалека. Я ведь не знаменитость… Родом я из Гайаны – это в Южной Америке, рядом с Бразилией. Но последние 25 лет живу в России. Когда-то я приехал в СССР, чтобы учиться на врача, но с развалом Советского Союза моя медицинская карьера закончилась. Я начал работать в международной компании, которая вела бизнес с Сингапуром. Через год с их помощью открыл собственное дело. Бизнесом я занимался 10 лет, затем его продал. Положил все деньги на оффшорный счет (в банке, предлагающем структурные продукты — прим.  Exante) и уехал в отпуск на Карибы. Через несколько дней мне позвонил менеджер банка и посоветовал перевести доллары в евро – доллар начал падать. Я сказал: «Хорошо, давайте». 3 месяца спустя он снова предложил перевести деньги в другую валюту – на этот раз снизился курс евро. Я опять согласился. Еще через какое-то время мне снова позвонил менеджер банка: «У нас есть штат профессиональных трейдеров, которые могут помочь вам увеличить ваш капитал. Нужно только подписать бумаги, дающие им право распоряжаться вашим счетом». Я опять дал согласие. И это была моя первая ошибка. Вторая ошибка состояла в том, что я на тот момент абсолютно ничего не знал о трейдинге – даже что такое процентный пункт. И я не мог оценить, правильно ли они вкладывают мои деньги – до того момента пока мне снова не позвонили и не сказали: «У вас маржин-колл». Я не знал, что это такое, и они мне объяснили, что нужно внести дополнительную сумму на счет, потому что все клиентские средства были потеряны в результате падения котировок. Два дня я думал, как быть дальше, а потом решил, что мне нужно знать все о рынке Forex. Так началось мое большое путешествие в мир финансов. Три недели я потратил на то, чтобы найти в Интернете человека, который смог бы рассказать мне о межбанковском валютном рынке. В конце концов, я нашел такого парня. Он познакомил меня с азами торговли на Forex. Изучив основы, я продолжил курс самостоятельно. Сперва я только учился, не пробуя торговать. А через 2 года уже проводил открытые вебинары в Лондоне, на которые приглашал своих друзей-трейдеров. Однако вскоре пришло понимание, что те инструменты технического анализа, которые я успел изучить: уровни Фибоначчи, трендовые линии и другие – не позволяют мне достоверно прогнозировать, куда движется рынок. И я вплотную занялся волновой теорией Эллиотта.


– Некоторые трейдеры сталкиваются с определенным психологическим барьером, когда переходят от теории к управлению реальными деньгами. Было у вас нечто подобное?


– Большинство психологических проблем связано с неумением управлять рисками. Я бизнесмен, меня не пугают большие суммы, я умею брать на себя риски и управлять ими. Тем не менее, даже я начинал с некрупных счетов – порядка 10 тысяч долларов. Когда управляешь небольшими деньгами, спишь спокойнее. Для меня ситуация изменилась лишь после того, как один из моих студентов – менеджер хедж-фонда из Австралии, дал мне в управление первые настоящие деньги – полмиллиона долларов. В основном, с этого счета мы торговали вместе, потому что мне было психологически тяжело иметь дело с такими деньгами. Но потом привыкаешь и к большим суммам – сейчас я управляю средствами инвесторов, это действительно огромные счета, но я спокойно ложусь спать, даже если теряю 3-4 тысячи долларов за день. Меня это больше не беспокоит. Но для этого потребовалось время. Так что начинающим трейдерам есть смысл торговать исключительно в демо-версии до тех пор, пока не появится стабильная прибыль. Если вы не можете заработать в демо-версии, нет смысла торговать реальными деньгами – это пустая трата времени. С другой стороны, если вы уже вложили деньги и теперь испытываете по этому поводу какое-то беспокойство – постарайтесь просто о нем забыть.


– Это как раз мой следующий вопрос: если вы видите, что сделка неудачная, или стратегия, которую вы выбрали, не работает, – что делать в этой ситуации? Закрывать позицию как можно скорее?


– У меня все сделки основаны на четких стратегиях. И в какой-то момент, когда модель, которой я следую, говорит мне, что держать позицию дальше бессмысленно, я эту позицию закрываю. Но пока стратегия не меняется, я стараюсь не делать лишних движений.


– Расскажите, как вы используете волны Эллиотта для технического анализа…


– Давайте я начну с простых вещей. Я не буду рассказывать обо всех нюансах волновой теории Эллиотта – о них можно прочитать в книгах. Сосредоточимся на некоторых паттернах, особенно на корректирующих, поскольку они очень важны. Их достаточно сложно распознать. Я покажу, как это сделать, на простом примере. Эллиотт изучал огромное количество графиков в течение долгого времени. И он увидел, что существуют определенные закономерности – некоторые участки кривых повторяются. Чтобы не путаться, он дал им названия. Например, движущие волны подразделяются на пять видов. Самое сложное – найти импульсную волну, затем корректирующую и начать торговать на следующей импульсной волне. Главная проблема – определить корректирующую волну. Все это азбука волновых моделей. Эллиотт был далеко не первым, кто начал их изучать, однако его теория до сих пор остается лучшей.


– И как же вы определяете, какая волна является импульсной, а какая – корректирующей?


– Это как раз самое простое. Помните о главном: вы имеете дело с графиком. А у него, как известно, две оси. Ось цены и ось времени, вертикальная и горизонтальная соответственно. Когда вы имеете дело с импульсной волной, вы обращаете внимание только на цену – она быстро идет вверх. При корректирующей волне, наоборот, важна ось времени – цена меняется очень медленно. Все трейдеры мира очень любят ось цены и склонны забывать о существовании оси времени. Если вы хотите стать по-настоящему успешным, сосредоточьтесь на оси времени и забудьте про ось цены. Большинство трейдеров, видя, что цена идет вверх, стараются быстро запрыгнуть в уходящий поезд, но затем система приходит в равновесие и остается в этом состоянии достаточно долго. Терпение трейдеров заканчивается, они закрывают позицию и терпят убытки. А потом начинается следующая импульсная волна. Цена резко идет вверх, но это уже часть корректирующего паттерна. Что делают трейдеры, когда видят этот импульс, но не видят всю структуру в целом? Есть один импульс, затем коррекция, а после нее – снова резкое движение вверх. Если вы думаете, что оно продолжится, вы ошибаетесь. На самом деле это «морская волна», которая после подъема тут же начинает опускаться. И только очень немногие опытные трейдеры могут на вершине этой волны нажать на кнопку «Sell».


 – Какие таймфреймы стоит использовать в волновом анализе? Каков минимальный таймфрейм, на котором вы бы стали работать?


– Самый маленький, на котором я работал – 15 минут. В моей команде много дневных трейдеров, и мы специально искали 15-минутные интервалы. Что касается меня лично, то я предпочитаю часовые и 4-часовые таймфреймы – они позволяют мне открывать и держать очень-очень длинные позиции.


– Можете рассказать подробнее о ваших стратегиях входа и выхода?


– Тут есть определенная сложность. Чтобы использовать те стратегии, которые использую я, вам понадобится пройти у меня курс обучения – он занимает 6 недель. То есть потребуется время, чтобы понять мои стратегии и дальше пользоваться ими самостоятельно. В двух словах, я ищу импульсную волну, затем коррекционную, а дальше беру паузу – это и есть вход. Если я ошибся с определением импульса, что-то понял неправильно, то закрываю позицию. Очень просто! Не бойтесь ошибаться – все великие умы человечества делали ошибки. Но если вы ошибаетесь всё время – перестаньте торговать с реального счета. Если постоянно ошибаетесь, торгуя в демо-версии – бросьте это и вернитесь к обучению. Чтобы стать успешным трейдером, нужно помнить о трех вещах. Первая – специальные знания. Без них вообще никак. Вторая – основы финансового менеджмента, поскольку именно они станут вашей следующей проблемой. Третья – опыт. Его вам никто не сможет дать. Чтобы приобрести опыт, нужно заниматься трейдингом. И эти занятия должны быть основаны на реальных знаниях, а не на том, что вы что-то где-то услышали. Не покупайте индикаторы, которые вам пытаются продать – вы только потеряете время. Любой индикатор, который продается за деньги, можно найти в свободном доступе. Всё, что вам  стоит покупать – это знания и время знающих людей, которое они готовы потратить на ваше обучение. Лично я ни у кого не покупаю индикаторы. В техническом анализе я использую только MACD.

– Какие настройки вы выставляете в MACD? Может быть, вы пользуетесь еще какими-то волновыми индикаторами?


– Нет, никакими другими не пользуюсь. Настройки MACD – стандартные. Этот индикатор отлично позволяет идентифицировать волны. Другие инструменты для этого бесполезны. Графики подчиняются волновым моделям, и поэтому всё, что вам нужно изучать – это волны. Торговать нужно в соответствии с этими волнами, а не с горизонтальными или вертикальными линиями или еще с какими-то индикаторами, которые кто-то удосужился создать. Попробуйте торговать, основываясь на волновом принципе.


– А дивергенцию вы используете?


– Да, постоянно.


– Волновая теория работает для рынка акций или только для Forex?


– Она работает для всех рынков. Лично я торгую на Forex, плюс еще драгметаллами – золотом и серебром. Но когда я смотрю, например, на график котировок Apple, я понимаю, как легко можно было бы торговать их акциями. Можно легко провести много успешных сделок, анализируя график Apple, если использовать простую формулу, о которой я говорил: находим импульс, затем коррекцию и входим на следующем импульсе. Если вы вошли на корректирующей волне, торгуйте на следующем импульсе. И это можно повторять до тех пор, пока волна не пойдет на спад.


– Подводя итоги, что вы могли бы пожелать нашим читателям?


– Я желаю им зайти наwww.elliottwave.com и скачать книгу о волновой теории Эллиотта. Это бесплатно. Прочтите книгу – я в свое время это сделал. Затем вам понадобится кто-то, кто научит вас определять волновые паттерны. И это всё. Я научился этому сам. Если вы потратите на это 2 года, как я, будете работать по 10 часов в день, а потом еще несколько лет посвятите тому, чтобы усовершенствовать свои навыки, вы добьетесь успеха.


По вебинару, организованному EXANTE и TradingView 27 апреля 2015 года. 










1 комментарий

avatar
а где-нибудь про курсы его есть? 
Яб может сходил)

Добавить комментарий