Торгуй на биржах. Живи свободно.

Приветствую всех уважаемых читателей!

Остались позади полугодовые отчеты, некоторые компании утвердили выплаты на их основе, далее новые дивиденды ждут нас по итогам 9 месяцев, ближе к новому году. На некоторое время рынок даже впал в информационную кому. Не могу сказать, что это плохо, очень важно не сидеть на новостной адреналиновой игле в поиске максимального количества заголовков и с целью отработать каждый из них. Полезные новости те, которые формируются в некие долгосрочные драйверы, а они как раз зачастую не требуют сиюминутной реакции и ежедневной охоты. Например, мои статьи редко выходят сразу же после новости, часто между выходом статьи и событием проходит неделя, но в каждом случае нельзя сказать, что я опоздал и не актуален.

На прошлой неделе ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 0,5%. В отличие от истории с госдивидендами тут позиция явно более последовательная и планируется, что она будет продолжаться, по крайней мере в ближайшее время. Например, ждут еще одного небольшого
Читать дальше →

Сразу скажу, что я скромный трейдер, большими капиталами не обладаю, так просто веду свой небольшой бложик, где пишу теоретические статьи по пониманию рынка и иногда публикую реальные позиции со своих счетов, рассказываю, как ими управляю. В основном это опционные конструкции, а в российском трейдерском сообществе в опционах разбираются пару сотен человек, поэтому большой аудитории естественно не жду.

Каково же было моё удивление, когда у меня появилась целая организация троллей! Причем организация в прямом смысле слова – у них даже реальный сайт есть, где они публикуют такого рода графики, пиарить его конечно не буду, но сам факт забавляет)

Они пишут мне в личку, домогаются в фейсбуке, стучат в скайп, пытаются добиться голосового общения, строчат комментарии к моим постам, которые по размеру больше чем сами мои посты, отвечают на вопросы к посту, которые задаются не им. В общем полный швах!

И не то, чтоб против свободы слова, но вступать в такие дискуссии мне

Читать дальше →

В этот раз получилось пообщаться с Дмитрием не на тему брокерства или фундаментального анализа всего рынка, а именно на тему практики торговли.
В начале был интересный материал о том из чего складывается динамика цены по Live Cattle — это тема интересовала лично меня, так как имею открытую позицию по Живому Скоту.
Затем Дмитрий впервые упомянул термин «поиск цены», который мы с ним лично обсуждали очень подробно, один из аспектов которого подразумевает, что нельзя по одному отчёту проанализировать фундаментальные факторы по конкретному товару, так как поиск цены осуществляется по всем факторам влияющим на цену товара.
Затронули тему экспирации на американском товарном рынке и стоит ли доводить и вообще планировать позицию на экспирацию. Должен признать, что недавно по этой теме у нас с Дмитрием возник некоторый спор. И покуда не началась реальная торговля мне была непонятна позиция Дмитрия.
Важна ли диверсификация?
Нужно ли совершенное знание английского языка для торговли на
Читать дальше →

Чем отличаются богатые люди от всех остальных и в чем секрет их успеха? Этот вопрос хотя бы раз задавали все, кого не удовлетворяет личный доход. Состоятельные люди не приехали с другой планеты – они просто мыслят и действуют иначе, чем другие. Подобный подход господствует в журналистике уже почти век, после того, как было проведено расследование с участием 500 миллионеров, сумевших самостоятельно заработать большой капитал.

Чтобы прийти к такому результату они много учатся и монетизируют свои знания в реальный доход. Американский миллионер, основатель компании Peak Potentials Training, занимающейся помощью в личностном развитии  Харв Экер написал бестселлер «Думай, как миллионер». В этой книге он подробно изложил образ мыслей богатых людей, который может взять за основу любой, кого не устраивает собственное состояние.

1. Богатые мыслят глобально.

Большинство людей предпочитают риску стабильность и покой. Они не готовы делать серьезные ставки, чтобы
Читать дальше →

Во-первых, хотел бы сказать, что не ем мясо, рыбу впрочем тоже, и вообще продукты животного происхождения! И когда подбирал свою первую опционную конструкцию на американском товарном рынке, то автоматически пропустил вкладку «Meats», так как за 8 лет уже возникла привычка обходить мясо стороной. Нашёл интересные истории на софтах: какао, кофе, древесина. Но оказалось, что они торгуются на бирже ICE, подключение к которой стоит 115$ в месяц.

Вообще на данный момент и до конца этого года в моих целях на товарном рынке не стоит заработок – главное это набраться опыта, приноровиться ко всем нюансам американских американских опционов, но при этом желательно НЕ потерять, а если получится заработать, то вообще отлично. Поэтому в моих же интересах на текущий момент сокращать издержки и учиться торговать на тех инструментах, которые более доступны, в общем, мягко говоря, грубо выражаясь — зажмотил я 115$ и пришлось вернуться в мясной отдел, где в нём находились следующие

Читать дальше →

Ну вот, наконец, сегодня была совершена моя первая сделка на товарном рынке США!
Напомню, что открыл счёт у брокера Phillip Capital под руководством foreign introducing broker Дмитрий Полозков.
Начальный размер счёта=14270$. Программа CQG Trader в самой базовой версии — бесплатная.



Постараюсь рассказывать про все сделки на счёте. Если интересно подписывайтесь, в пятницу уже планируем открывать серьёзную позицию.
А сегодня в качестве пробы и проверки маржи был собран обратный спред на Wheat:



Put 410 sell 175$, Put 395 buy 81.25$
Это с учётом всех комиссий.
Также хочу сказать, что договорился с Дмитрием на платное обучение (сумму сказать не могу, но оно и небольшая, и не маленькая – адекватная рыночная). Пока Дмитрий рассказывал только про азы товарного рынка: маржа, программное обеспечение, комиссии, нюансы при покупке и продаже на различных товарах и т.д. Но сегодня лёд тронулся и он разрешил мне (под его присмотром конечно же) открыть реальную позицию.
Вообще
Читать дальше →

Московский рынок недвижимости, разогретый до состояния «пузыря» в годы нефтяных сверхдоходов, сейчас продолжает погружаться в суровую реальность. В августе спрос на квартиры в столице рухнул до минимума за 10 лет. Количество договорных обязательств о заключении сделок сократилось еще на 12% по сравнению с прошлогодним уровнем.

Традиционно в августе рынок выходит из состояния «летней спячки», но на этот раз возвращения покупателей не произошло. Наоборот, показатели спроса оказались даже хуже, чем в начале лета: объем внесенных авансов упал на 8% в годовом выражении, количество обращений к риэлторам обвалилось на 11,4% по сравнению с июнем.



Рынок фактически встал из-за резкого сжатия платежеспособного спроса. И лишь 20-30% продавцов готовы снижать цену в соответствии с возможностями покупателей, 7 из 10 переоценивают свои квартиры относительно реальной ситуации.

Владельцы недвижимости отчаянно сопротивляются нисходящему тренду цен на жилье. Они не понимают: если все вокруг
Читать дальше →

Уважаемые участники сообщества, вашему вниманию несколько объявлений:

1. Курс Ильи Коровина «Прикрытый интрадей», который должен был пройти в сентябре, переносится на октябрь (с 9 по 13 октября) по просьбе Ильи. В качестве реверанса за перенос, мы предложим всем участникам запись октябрьского курса в отличном качестве бесплатно (обычно она стоит +5 т.р.). С большой степенью вероятности, это будет последний поток в этом году. Так что, если вы давно хотели пройти практику вместе с Ильей, то это последний в этом году шанс для вас.

2. На следующей неделе Георгий Вербицкий будет в отъезде, поэтому авторские программы с участием Георгия — «Криптомания», «Все о личных финансах», «Управлением капиталом», «Ответы на вопросы» — не состоятся.

Все остальные программы пройдут по
Читать дальше →

Как вы знаете из предыдущего обзора портфеля, мы считаем, что потенциал роста фондовых рынков на финальной стадии еще очень велик, и у нас есть ряд позиций, которые могут внушительно вырасти. 

Однако у этой ситуации есть и обратная темная сторона. Мы не так много о ней говорили, а стоит обращать на нее больше внимания. Реальность такова, что акции США сейчас более дорогие, чем они были за последние 100 лет, кроме 1929 и 2000 годов.

Думаю, многие знают, что акции вели себя ужасно после этих дат. Поэтому нам нужно быть умными и осторожными. Нужно подумать о том, что мы будем делать, когда рост закончится. Как мы планируем закрывать сделки, чтобы остаться с максимальной прибылью? Давайте обратимся к примеру из 2000 года.

 
Сотни процентов прибыли за год

Uniphase была одной из многообещающих акций в начале 1999 года. Потенциал роста был 100% за год и более. 

Невероятно, но на деле она выросла намного сильнее и быстрее. Со $100 в марте 1999

Читать дальше →

Счёт на американском рынке открыт. Уже перечислены средства на него. На этой неделе начну разбираться в интерфейсе и инструментах.
А пока в очередной раз встретились с Дмитрием Полозковым — трейдером, аналитиком товарного рынка и по совместительству foreign introducing broker, и обсудили следующие темы:
— обзор текущего товарного рынка (в т.ч. причины движения по хлопку, пшенице, соевым бобам и маслу)
— обсудили отличие фермерских хозяйств в США и России и что мешает нашим фермерам перейти на постоянное хэджирование
— регулирование брокерских счетов открытых в американской юрисдикции
— работу Дмитрия со своей группой трейдеров по углубленному изучению товарных рынков
— и некоторые другие небольшие темы и ответы на вопросы.

Напомню, что для просмотра рекомендую использовать функцию YouTube «Скорость» в настройках к видео — для более быстрого просмотра можно установить скорость 1,25х, что даст вам 20% выигрыша во времени, при этом речь сохраняет полную понятливость.

Читать дальше →

Сегодня в мире стремительно меняющихся тенденций, агрессивного маркетинга и модных течении, весьма трудно сформировать свое собственное мнение. Кричащие заголовки СМИ и ласкающие глаз яркими цветами рекламные вывески, подающие нам готовое “авторитетное” мнение- поневоле превращают нас в рядового слушателя, без претензий на критику и осмысление.

Оно и понятно, эпоха нынче крайне насыщенная в информационном плане и объять весь поток просто физически невозможно. К сожалению, этим с успехом  пользуется необъятная армия “советчиков” по любым вопросам чьей главной задачей становиться создание и продажа даже не реальной услуги как таковой, а рядовые наставления из разряда “сегодня так правильно. Консультант это уста современного мира, его можно встретить везде от рядового магазина электроники до крупного дома моды или ведущего консалтингового агентства, суть одно- кто-то за ваши деньги расскажет вам что и как надо делать. И вроде бы все складно и

Читать дальше →

Приветствую всех уважаемых читателей!

Закончился сезон отчетности, в который мы плавно переходили из дивидендного сезона, и, конечно, хочется поделиться некоторыми мыслями. Рынок активно растет и все покупки сделанные на пике депрессии в мае-июне текущего года приносят очень хорошие плоды. В очередной раз хочется отметить важность не фундаментального анализа (хотя выбрать правильные акции очень важно), не технического анализа (хотя выбор хорошей точки для входа может значительно улучшить прибыльность идеи), но терпения и времени. Текущий год показал, что
— время ставит все на места: даже после тотальной депрессии хорошие бумаги значительно быстрее очнулись и вышли в хороший плюс
— ожидание по времени может затянуться: пришлось ждать полгода, пока все шло вниз, что-то быстрее, что-то медленнее, но полгода немалый срок для практически безоткатного негативно спуска
— когда время придет, воспользоваться им будет сложнее, чем кажется постфактум: повальная депрессия, поголовное неверие, глобальный негатив к инвестициям, уверенность в дальнейшем падении — вот типичные характеристики того периода, о котором позже будут говорить «ой ну там на низах конечно
Читать дальше →

— I guess we learned not to do it again. I'm fucked if I know what we did.
- Yes sir, it's hard to say.

«Burn After Reading»

В этом году как-то стал подзабыт жанр «профиль позиции от лоха». Решил возобновить традицию пока есть на что.
Читать дальше →